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「深圳配资」奥特迅:关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等规定,为保障中小投资者利益,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施。

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过80,000.00万元(含本数),发行数量不超过本次发行前总股本的30%,即66,179,220股。本次非公开发行完成后,公司总股本将有一定幅度增加,公司每股收益的变动情况分析如下:

(一)主要假设

1、假定本次发行方案于2020年11月底实施完毕;该完成时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终以中国证监会核准并实际发行完成时间为准;

2、假设本次非公开发行A股数量为经董事会审议通过的本次发行方案中的发行数量上限,即66,179,220股,本次发行完成后公司总股本为286,776,620股。此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响,不代表公司对本次实际发行股份数的判断,最终应以实际发行股份数为准;

3、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化;

4、在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响;

5、未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响;

6、公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为11,289,190.78元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为3,015,928.35元。假设2020年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润在2019年度基础上按照持平、增长20%、下降20%分别测算;公司对2020年度财务数据的假设分析并非公司的盈利预测,为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任;

7、假定2020年不存在公积金转增股本、股票股利分配等其他对股份数有影响的事项。

(二)对公司主要指标的影响

基于上述假设和说明,公司测算了本次非公开发行A股对公司的每股收益的影响如下:

项目   2019年度   2020年度  
发行前   发行后  
总股本(股)   220,597,400   220,597,400   286,776,620  
发行在外的普通股加权平均数(股)   220,597,400   220,597,400   226,112,335  
假设情形1:2020年度归属于上市公司普通股股东的净利润与2019年度持平  
归属于上市公司股东的净利润(元)   11,289,190.78   11,289,190.78   11,289,190.78  
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(元)   3,015,928.35   3,015,928.35   3,015,928.35  
扣除非经常性损益前基本每股收益(元)   0.0512   0.0512   0.0499  
扣除非经常性损益前稀释每股收益(元)   0.0512   0.0512   0.0499  
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)   0.0137   0.0137   0.0133  

扣除非经常性损益后稀释每股收益(元)   0.0137   0.0137   0.0133  
扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率   1.38%   1.37%   1.27%  
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率   0.37%   0.37%   0.34%  
假设情形2:2020年度归属于上市公司普通股股东的净利润比2019年度增长20%  
归属于上市公司股东的净利润(元)   11,289,190.78   13,547,028.94   13,547,028.94  
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(元)   3,015,928.35   3,619,114.02   3,619,114.02  
扣除非经常性损益前基本每股收益(元)   0.0512   0.0614   0.0599  
扣除非经常性损益前稀释每股收益(元)   0.0512   0.0614   0.0599  
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)   0.0137   0.0164   0.0160  
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元)   0.0137   0.0164   0.0160  
扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率   1.38%   1.64%   1.52%  
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率   0.37%   0.44%   0.41%  
假设情形3:2020年度归属于上市公司普通股股东的净利润比2019年度下降20%  
归属于上市公司股东的净利润(元)   11,289,190.78   9,031,352.62   9,031,352.62  
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(元)   3,015,928.35   2,412,742.68   2,412,742.68  
扣除非经常性损益前基本每股收益(元)   0.0512   0.0409   0.0399  
扣除非经常性损益前稀释每股收益(元)   0.0512   0.0409   0.0399  
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)   0.0137   0.0109   0.0107  
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元)   0.0137   0.0109   0.0107  
扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率   1.38%   1.10%   1.01%  
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率   0.37%   0.29%   0.27%  

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